堅朗五金:開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)
| 時間：2019年10月25日 18:03:30 中財網(wǎng) | ||
| 原標題::關(guān)于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告 證券代碼：002791 證券簡稱：公告編號：2019-071 廣東制品股份有限公司 關(guān)于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、 完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣東制品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 于2019年10月25日召開第三屆董事會第六次會議及第三屆監(jiān)事會第 五次會議，審議通過了《關(guān)于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》，本次開 展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)無需提交股東大會審議。具體情況如下： 一、開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的目的 隨著公司規(guī)模的不斷擴大，外匯結(jié)算業(yè)務(wù)量的逐步增加。因此當 匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損益對公司的經(jīng)營業(yè)績會造成一定影響。 為了降低匯率波動對公司利潤的影響，使公司保持較為穩(wěn)定的財務(wù)費 用，公司及子公司擬在銀行開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，通過鎖定遠期結(jié)售 匯匯率及匯率區(qū)間，在人民幣兌外幣匯率雙向波動的情況下，減少對 公司營業(yè)利潤的影響。 二、遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)情況 遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是指公司通過與銀行簽訂遠期結(jié)售匯合同，約定 將來辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在合同約定期 限內(nèi)按照該遠期結(jié)售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯或售匯 的業(yè)務(wù)。 三、遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)交易額度 公司及子公司擬與商業(yè)銀行開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，幣種包括但不 限于美元、歐元等，預(yù)計開展總額度不超過3,500萬美元（或等值貨 幣）。公司將根據(jù)匯率變動趨勢擇機開展，期限自董事會審議通過之 日起一年之內(nèi)有效。 四、遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析 公司及子公司開展的外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)旨在鎖定匯率風(fēng)險，不 做投機性、套利性的交易操作，但仍存在下列風(fēng)險： 1、匯率波動風(fēng)險：在匯率行情變動較大的情況下，若相關(guān)業(yè)務(wù) 確認書約定的遠期結(jié)匯匯率低于實時匯率時，將造成匯兌損失。 2、內(nèi)部控制風(fēng)險：外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)專業(yè)性較強，復(fù)雜程度 較高，可能會由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險。 五．遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)風(fēng)險控制措施 1、公司將加強對匯率的研究分析，在匯率波動較大的情況下， 適時調(diào)整經(jīng)營策略，以穩(wěn)定出口業(yè)務(wù)和最大限度避免匯兌損失。 2、公司已制定《遠期結(jié)售匯管理制度》，對遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)操 作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險管理等 做出了明確規(guī)定，各項措施切實有效且能滿足實際操作的需要，有利 于降低內(nèi)部控制風(fēng)險。 六、獨立董事、監(jiān)事會對公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的意見 1、獨立董事意見 經(jīng)核查，獨立董事認為，公司為了鎖定成本，減少部分匯兌損益， 降低財務(wù)費用，使公司專注于生產(chǎn)經(jīng)營，公司及子公司決定與銀行開 展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)進行匯兌保值，以降低成本及經(jīng)營風(fēng)險。公司已為 操作遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)進行了嚴格的內(nèi)部評估，建立了相應(yīng)的監(jiān)管機 制，可有效控制風(fēng)險，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長 遠發(fā)展。同意公司及子公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)的總規(guī)模為： 幣種包括但不限于美元、歐元等，累計金額不超過3,500萬美元（或 等值貨幣）。 2、監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認為，公司已為操作遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)進行了嚴格的內(nèi)部評 估，建立了相應(yīng)的監(jiān)管機制，可有效控制風(fēng)險，符合公司及全體股東 的利益，有利于公司的長遠發(fā)展。同意公司及子公司開展遠期結(jié)售匯 業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)的總規(guī)模為：幣種包括但不限于美元、歐元等，累計金額 不超過3,500萬美元（或等值貨幣）。 七、備查文件 1．第三屆董事會第六次會議決議； 2．第三屆監(jiān)事會第五次會議決議； 3．獨立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見。 特此公告。 廣東制品股份有限公司董事會 二〇一九年十月二十六日 中財網(wǎng) |
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