唐源電氣:公司設立以來股本演變情況的說明
| 時間：2019年08月12日 15:11:12 中財網(wǎng) | ||
| 原標題::關于公司設立以來股本演變情況的說明 4-5-1 成都股份有限公司 關于公司設立以來股本演變情況的說明 成都股份有限公司（以下簡稱“”、“股份公司”、“本公司” 或“公司”）系由成都有限責任公司（以下簡稱“唐源有限”）整體變更設 立，公司自設立以來的股本演變情況如下： 一、有限責任公司的設立及以后的股權變化 （一）2010年11月，唐源有限設立，注冊資本（實收資本）1,000 萬元 2010年10月28日，周艷、陳麗麗簽署《成都有限責任公司章程》， 共同出資設立唐源有限。 2010年10月29日，四川博銳會計師事務所有限責任公司出具川博銳驗字 [2010]第062號《驗資報告》，審驗確認，截至2010年10月28日止，唐源有限 （籌）已收到股東繳納的實收資本合計人民幣1,000萬元，全部為貨幣出資。 2010年11月5日，唐源有限取得成都市武侯工商行政管理局核發(fā)的注冊號 為510107000300052的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。唐源有限設立時的注冊資本、實 收資本均為1,000萬元，股東的出資情況如下： 序號股東出資額（萬元）出資比例 1 周艷890.00 89.00% 2 陳麗麗110.00 11.00% 合計 1,000.00 100.00% 唐源有限設立時，周艷是唯一的出資人，陳麗麗為周艷丈夫陳唐龍的兄弟之 女。出于避免設立一人公司的考慮，2010年10月28日，周艷與陳麗麗簽訂《股 份代持協(xié)議書》，約定由陳麗麗代周艷持有唐源有限11%的股權（出資額110萬 元），若此后公司變更注冊資本，陳麗麗代持股權比例保持不變，增加的注冊資 本全額由周艷繳納，陳麗麗以自己的名義代周艷持有股份，依據(jù)周艷意愿對外行 使股東權利，并由周艷實際享受股權收益。 1 周艷890.00 89.00% 2 陳麗麗110.00 11.00% 合計 1,000.00 100.00% 唐源有限設立時，周艷是唯一的出資人，陳麗麗為周艷丈夫陳唐龍的兄弟之 女。出于避免設立一人公司的考慮，2010年10月28日，周艷與陳麗麗簽訂《股 份代持協(xié)議書》，約定由陳麗麗代周艷持有唐源有限11%的股權（出資額110萬 元），若此后公司變更注冊資本，陳麗麗代持股權比例保持不變，增加的注冊資 本全額由周艷繳納，陳麗麗以自己的名義代周艷持有股份，依據(jù)周艷意愿對外行 使股東權利，并由周艷實際享受股權收益。 4-5-2（二）2011年8月，注冊資本增加至2,000萬元，實收資本增加 至1,500萬元 2011年8月23日，唐源有限召開股東會并作出決議，同意公司注冊資本由 1,000萬元變更為2,000萬元，實收資本1,000萬元變更為1,500萬元，新增的1,000 萬元注冊資本分兩期到位，第一期由股東周艷、陳麗麗于2011年8月23日分別 以貨幣增資445萬元、55萬元。 2011年8月23日，四川雅正會計師事務所有限公司出具川雅正字（2011） 第l-08-238號《驗資報告》，審驗確認，截至2011年8月23日止，唐源有限已 收到股東繳納的新增注冊資本（實收資本）人民幣500萬元，全部為貨幣出資。 根據(jù)《股份代持協(xié)議書》，陳麗麗的增資款55萬元全部由周艷實際繳納。 本次增資完成后，唐源有限注冊資本增至2,000萬元，實收資本增至1,500 萬元，股權結構如下： 序號股東 認繳出資額 （萬元） 認繳出資比例 實繳出資額 （萬元） 實繳出資比例 1 周艷1,780.00 89.00% 1,335.00 89.00% 2 陳麗麗220.00 11.00% 165.00 11.00% 合計2,000.00 100.00% 1,500.00 100.00% （三）2012年2月，實收資本增至2,000萬元 2012年2月7日，唐源有限召開股東會并作出決議，同意將實收資本增至 2,000萬元，新增的500萬元實收資本由股東周艷、陳麗麗分別以貨幣方式增資 445萬元、55萬元。 2012年2月8日，四川博銳會計師事務所有限責任公司出具川博銳驗字[2012] 第002號《驗資報告》，審驗確認，截至2012年2月7日止，唐源有限已收到股 東繳納的實收資本合計人民幣500萬元，全部為貨幣出資。根據(jù)《股份代持協(xié)議 書》，陳麗麗的增資款55萬元全部由周艷實際繳納。 本次增資完成后，唐源有限實收資本增加至2,000萬元，股權結構如下： 序號股東 認繳出資額 （萬元） 認繳出資比例 實繳出資額 （萬元） 實繳出資比例 1 周艷1,780 89% 1,780 89% 2 陳麗麗220 11% 220 11% 合計2,000 100% 2,000 100% 1 周艷1,780.00 89.00% 1,335.00 89.00% 2 陳麗麗220.00 11.00% 165.00 11.00% 合計2,000.00 100.00% 1,500.00 100.00% （三）2012年2月，實收資本增至2,000萬元 2012年2月7日，唐源有限召開股東會并作出決議，同意將實收資本增至 2,000萬元，新增的500萬元實收資本由股東周艷、陳麗麗分別以貨幣方式增資 445萬元、55萬元。 2012年2月8日，四川博銳會計師事務所有限責任公司出具川博銳驗字[2012] 第002號《驗資報告》，審驗確認，截至2012年2月7日止，唐源有限已收到股 東繳納的實收資本合計人民幣500萬元，全部為貨幣出資。根據(jù)《股份代持協(xié)議 書》，陳麗麗的增資款55萬元全部由周艷實際繳納。 本次增資完成后，唐源有限實收資本增加至2,000萬元，股權結構如下： 序號股東 認繳出資額 （萬元） 認繳出資比例 實繳出資額 （萬元） 實繳出資比例 1 周艷1,780 89% 1,780 89% 2 陳麗麗220 11% 220 11% 合計2,000 100% 2,000 100% 4-5-3（四）2014年8月，注冊資本增至3,000萬元 2014年7月28日，唐源有限召開股東會并作出決議，同意公司注冊資本由 2,000萬元增至3,000萬元，新增的1,000萬元由股東周艷、陳麗麗分別以貨幣方 式認繳500萬元、110萬元，新股東楊頻、王瑞鋒、佘朝富、金友濤分別以貨幣 方式認繳120萬元、90萬元、90萬元、90萬元。 本次增加注冊資本后，唐源有限股權結構如下： 序號股東 認繳出資額 （萬元） 認繳出資比例 實繳出資額 （萬元） 實繳出資比例 1 周艷2,280 76% 1,780 89% 2 陳麗麗330 11% 220 11% 3 楊頻120 4% -- 4 王瑞鋒90 3% -- 5 佘朝富90 3% -- 6 金友濤90 3% -- 合計3,000 100% 2,000 100% （五）2015年7月，股權轉(zhuǎn)讓暨解除股權代持 2015年7月26日，唐源有限股東陳麗麗與周艷簽訂《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，陳 麗麗將其持有的公司11%股權（對應出資額330萬元）無償轉(zhuǎn)讓給周艷。本次股 權轉(zhuǎn)讓系周艷和陳麗麗委托持股關系的解除，周艷和陳麗麗于2015年5月10 日簽訂《股權代持還原書》，周艷要求名義股東陳麗麗還原其代持唐源有限11% 的股權，陳麗麗以零對價向周艷轉(zhuǎn)讓該股權。至此，唐源有限曾經(jīng)存在的委托持 股情形得以規(guī)范。 本次股權轉(zhuǎn)讓完成后，唐源有限股權結構如下： 序號股東 認繳出資額 （萬元） 認繳出資比例 實繳出資額 （萬元） 實繳出資比例 1 周艷2,610 87% 2,000 100% 2 楊頻120 4% -- 3 王瑞鋒90 3% -- 4 佘朝富90 3% -- 5 金友濤90 3% -- 合計 3,000 100% 2,000 100% （六）2015年9月，股權轉(zhuǎn)讓 2015年9月25日，公司股東周艷與成都金楚企業(yè)管理中心（有限合伙）（以 下簡稱“金楚企業(yè)”）簽訂《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，周艷將所持有的唐源有限20%股權 （認繳出資額600萬元，實繳出資額0元）無償轉(zhuǎn)讓給金楚企業(yè)。同日，唐源有 年 8月，注冊資本增至 3,000萬元 2014年 7月 28日，唐源有限召開股東會并作出決議，同意公司注冊資本由 2,000萬元增至 3,000萬元，新增的 1,000萬元由股東周艷、陳麗麗分別以貨幣方 式認繳 500萬元、110萬元，新股東楊頻、王瑞鋒、佘朝富、金友濤分別以貨幣 方式認繳 120萬元、90萬元、90萬元、90萬元。 本次增加注冊資本后，唐源有限股權結構如下： 序號股東 認繳出資額 （萬元） 認繳出資比例 實繳出資額 （萬元） 實繳出資比例 1 周艷 2,280 76% 1,780 89% 2 陳麗麗 330 11% 220 11% 3 楊頻 120 4% -- 4 王瑞鋒 90 3% -- 5 佘朝富 90 3% -- 6 金友濤 90 3% -- 合計 3,000 100% 2,000 100% （五）2015年 7月，股權轉(zhuǎn)讓暨解除股權代持 2015年 7月 26日，唐源有限股東陳麗麗與周艷簽訂《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，陳 麗麗將其持有的公司 11%股權（對應出資額 330萬元）無償轉(zhuǎn)讓給周艷。本次股 權轉(zhuǎn)讓系周艷和陳麗麗委托持股關系的解除，周艷和陳麗麗于 2015年 5月 10 日簽訂《股權代持還原書》，周艷要求名義股東陳麗麗還原其代持唐源有限 11% 的股權，陳麗麗以零對價向周艷轉(zhuǎn)讓該股權。至此，唐源有限曾經(jīng)存在的委托持 股情形得以規(guī)范。 本次股權轉(zhuǎn)讓完成后，唐源有限股權結構如下： 序號股東 認繳出資額 （萬元） 認繳出資比例 實繳出資額 （萬元） 實繳出資比例 1 周艷 2,610 87% 2,000 100% 2 楊頻 120 4% -- 3 王瑞鋒 90 3% -- 4 佘朝富 90 3% -- 5 金友濤 90 3% -- 合計 3,000 100% 2,000 100% （六）2015年 9月，股權轉(zhuǎn)讓 2015年 9月 25日，公司股東周艷與成都金楚企業(yè)管理中心（有限合伙）（以 下簡稱“金楚企業(yè)”）簽訂《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，周艷將所持有的唐源有限 20%股權 （認繳出資額 600萬元，實繳出資額 0元）無償轉(zhuǎn)讓給金楚企業(yè)。同日，唐源有 4-5-3 4-5-4 限召開股東會并作出決議一致同意前述股權轉(zhuǎn)讓事項。 本次股權轉(zhuǎn)讓完成后，唐源有限股權結構如下： 序號股東 認繳出資額 （萬元） 認繳出資比例 實繳出資額 （萬元） 實繳出資比例 1 周艷2,010 67% 2,000 100% 2 金楚企業(yè)600 20% -- 3 楊頻120 4% -- 4 王瑞鋒90 3% -- 5 佘朝富90 3% -- 6 金友濤90 3% -- 合計 3,000 100% 2,000 100% （七）2015年10月，股權轉(zhuǎn)讓 2015年10月16日，公司股東周艷分別與周兢、陳悅簽訂《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》， 周艷將所持有的唐源有限5%股權（認繳出資額150萬元，實繳出資額150萬元） 以150萬元的價格轉(zhuǎn)讓給周兢，周艷將所持有的唐源有限5%股權（認繳出資額 150萬元，實繳出資額150萬元）無償轉(zhuǎn)讓給陳悅。同日，唐源有限召開股東會 并作出決議，一致同意前述股權轉(zhuǎn)讓事項。陳悅系周艷之女、周兢系周艷之妹， 本次股權轉(zhuǎn)讓系家族成員內(nèi)部股權。 本次股權轉(zhuǎn)讓完成后，唐源有限股權結構如下： 序號股東 認繳出資額 （萬元） 認繳出資比例 實繳出資額 （萬元） 實繳出資比例 1 周艷1,710 57% 1,700 85% 2 金楚企業(yè)600 20% -- 3 周兢150 5% 150 7.50% 4 陳悅150 5% 150 7.50% 5 楊頻120 4% -- 6 王瑞鋒90 3% -- 7 佘朝富90 3% -- 8 金友濤90 3% -- 合計 3,000 100% 2,000 100% （八）2015年10月，實收資本增加至3,000萬元 2015年9月29日至10月29日期間，股東楊頻、王瑞鋒、佘朝富、金友濤、 周艷、金楚企業(yè)分別向唐源有限足額繳納其認繳的出資額，唐源有限的實收資本 增加至3,000萬元。至此，唐源有限的注冊資本3,000萬元全部足額繳納。 序號股東出資額（萬元）出資比例 1 周艷1,710 57% 2 金楚企業(yè)600 20% 1 周艷2,010 67% 2,000 100% 2 金楚企業(yè)600 20% -- 3 楊頻120 4% -- 4 王瑞鋒90 3% -- 5 佘朝富90 3% -- 6 金友濤90 3% -- 合計 3,000 100% 2,000 100% （七）2015年10月，股權轉(zhuǎn)讓 2015年10月16日，公司股東周艷分別與周兢、陳悅簽訂《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》， 周艷將所持有的唐源有限5%股權（認繳出資額150萬元，實繳出資額150萬元） 以150萬元的價格轉(zhuǎn)讓給周兢，周艷將所持有的唐源有限5%股權（認繳出資額 150萬元，實繳出資額150萬元）無償轉(zhuǎn)讓給陳悅。同日，唐源有限召開股東會 并作出決議，一致同意前述股權轉(zhuǎn)讓事項。陳悅系周艷之女、周兢系周艷之妹， 本次股權轉(zhuǎn)讓系家族成員內(nèi)部股權。 本次股權轉(zhuǎn)讓完成后，唐源有限股權結構如下： 序號股東 認繳出資額 （萬元） 認繳出資比例 實繳出資額 （萬元） 實繳出資比例 1 周艷1,710 57% 1,700 85% 2 金楚企業(yè)600 20% -- 3 周兢150 5% 150 7.50% 4 陳悅150 5% 150 7.50% 5 楊頻120 4% -- 6 王瑞鋒90 3% -- 7 佘朝富90 3% -- 8 金友濤90 3% -- 合計 3,000 100% 2,000 100% （八）2015年10月，實收資本增加至3,000萬元 2015年9月29日至10月29日期間，股東楊頻、王瑞鋒、佘朝富、金友濤、 周艷、金楚企業(yè)分別向唐源有限足額繳納其認繳的出資額，唐源有限的實收資本 增加至3,000萬元。至此，唐源有限的注冊資本3,000萬元全部足額繳納。 序號股東出資額（萬元）出資比例 1 周艷1,710 57% 2 金楚企業(yè)600 20% 4-5-5 3 周兢 150 5% 4 陳悅150 5% 5 楊頻120 4% 6 王瑞鋒90 3% 7 佘朝富90 3% 8 金友濤90 3% 合計 3,000 100% 二、股份公司設立時的股本形成及以后的變化 （一）2016年6月，整體變更為股份公司 2016年6月2日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信 永中和”）成都分所出具xyzh/2016cda60310號《成都有限責任公司 2015年度審計報告》，對唐源有限2015年12月31日/2015年度的財務報表進行 了審計，截至2015年12月31日，唐源有限的凈資產(chǎn)值為52,556,529.43元。 2016年6月3日，中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司出具中聯(lián)評報字[2016]第776 號《成都有限責任公司擬整體變更為股份公司項目資產(chǎn)評估報告》，對 唐源有限擬整體變更為股份有限公司事宜涉及的凈資產(chǎn)價值在評估基準日2015 年12月31日的市場價值進行了評估，截至2015年12月31日，唐源有限的資 產(chǎn)評估值為17,168.80萬元，負債評估值為9,716.49萬元，凈資產(chǎn)評估值為 7,452.31萬元。 2016年6月5日，唐源有限召開股東會并作出決議，同意以2015年12月 31日作為基準日整體變更設立為股份公司，原有股東作為股份公司發(fā)起人，將 唐源有限以截至2015年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)52,556,529.43元按1:0.5708 的比例折合為股份公司股本3,000萬股，每股面值人民幣1元，股份公司注冊資 本3,000萬元。同日，股份公司各發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議書》。 2016年6月20日，信永中和成都分所出具xyzh/2016cda60311號《驗資 報告》，審驗確認，截至2015年12月31日止，公司收到的與投入股本相關的凈 資產(chǎn)為52,556,529.43元，該凈資產(chǎn)折合注冊資本為30,000,000.00元，其余部分 計入資本公積，合計22,556,529.43元。 2016年6月29日，股份公司取得成都市工商行政管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》 （統(tǒng)一社會信用代碼91510107564461398l）。 4 陳悅150 5% 5 楊頻120 4% 6 王瑞鋒90 3% 7 佘朝富90 3% 8 金友濤90 3% 合計 3,000 100% 二、股份公司設立時的股本形成及以后的變化 （一）2016年6月，整體變更為股份公司 2016年6月2日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信 永中和”）成都分所出具xyzh/2016cda60310號《成都有限責任公司 2015年度審計報告》，對唐源有限2015年12月31日/2015年度的財務報表進行 了審計，截至2015年12月31日，唐源有限的凈資產(chǎn)值為52,556,529.43元。 2016年6月3日，中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司出具中聯(lián)評報字[2016]第776 號《成都有限責任公司擬整體變更為股份公司項目資產(chǎn)評估報告》，對 唐源有限擬整體變更為股份有限公司事宜涉及的凈資產(chǎn)價值在評估基準日2015 年12月31日的市場價值進行了評估，截至2015年12月31日，唐源有限的資 產(chǎn)評估值為17,168.80萬元，負債評估值為9,716.49萬元，凈資產(chǎn)評估值為 7,452.31萬元。 2016年6月5日，唐源有限召開股東會并作出決議，同意以2015年12月 31日作為基準日整體變更設立為股份公司，原有股東作為股份公司發(fā)起人，將 唐源有限以截至2015年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)52,556,529.43元按1:0.5708 的比例折合為股份公司股本3,000萬股，每股面值人民幣1元，股份公司注冊資 本3,000萬元。同日，股份公司各發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議書》。 2016年6月20日，信永中和成都分所出具xyzh/2016cda60311號《驗資 報告》，審驗確認，截至2015年12月31日止，公司收到的與投入股本相關的凈 資產(chǎn)為52,556,529.43元，該凈資產(chǎn)折合注冊資本為30,000,000.00元，其余部分 計入資本公積，合計22,556,529.43元。 2016年6月29日，股份公司取得成都市工商行政管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》 （統(tǒng)一社會信用代碼91510107564461398l）。 4-5-6 股份公司設立時的股權結構如下： 序號股東持股數(shù)量（萬股）持股比例 1 周艷1,710 57% 2 金楚企業(yè)600 20% 3 周兢150 5% 4 陳悅150 5% 5 楊頻120 4% 6 王瑞鋒90 3% 7 佘朝富90 3% 8 金友濤90 3% 合計 3,000 100% （二）2016年12月，注冊資本（股本）增至3,448.2759萬元 2016年12月13日，公司召開2016年第二次臨時股東大會，審議通過《關 于成都唐源企業(yè)管理中心（有限合伙）向公司增資擴股的議案》，同意公司注冊 資本增加至3,448.2759萬元，由成都唐源企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“唐 源企業(yè)”）以貨幣2,800萬元認購公司新增股份448.2759萬股。 2016年12月30日，信永中和成都分所出具xyzh/2017cda60159號《驗 資報告》，審驗確認，截至2016年12月30日止，公司已收到唐源企業(yè)以貨幣出 資的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣448.2759萬元。 本次增資完成后，公司的股權結構如下： 序號股東持股數(shù)量（萬股）持股比例 1 周艷 1,710 49.59% 2 金楚企業(yè) 600 17.40% 3 唐源企業(yè) 448.2759 13.00% 4 周兢 150 4.35% 5 陳悅 150 4.35% 6 楊頻 120 3.48% 7 王瑞鋒 90 2.61% 8 佘朝富 90 2.61% 9 金友濤 90 2.61% 合計 3,448.2759 100.00% 截至本說明出具日，公司股本及股權結構未發(fā)生其他變化。 1 周艷1,710 57% 2 金楚企業(yè)600 20% 3 周兢150 5% 4 陳悅150 5% 5 楊頻120 4% 6 王瑞鋒90 3% 7 佘朝富90 3% 8 金友濤90 3% 合計 3,000 100% （二）2016年12月，注冊資本（股本）增至3,448.2759萬元 2016年12月13日，公司召開2016年第二次臨時股東大會，審議通過《關 于成都唐源企業(yè)管理中心（有限合伙）向公司增資擴股的議案》，同意公司注冊 資本增加至3,448.2759萬元，由成都唐源企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“唐 源企業(yè)”）以貨幣2,800萬元認購公司新增股份448.2759萬股。 2016年12月30日，信永中和成都分所出具xyzh/2017cda60159號《驗 資報告》，審驗確認，截至2016年12月30日止，公司已收到唐源企業(yè)以貨幣出 資的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣448.2759萬元。 本次增資完成后，公司的股權結構如下： 序號股東持股數(shù)量（萬股）持股比例 1 周艷 1,710 49.59% 2 金楚企業(yè) 600 17.40% 3 唐源企業(yè) 448.2759 13.00% 4 周兢 150 4.35% 5 陳悅 150 4.35% 6 楊頻 120 3.48% 7 王瑞鋒 90 2.61% 8 佘朝富 90 2.61% 9 金友濤 90 2.61% 合計 3,448.2759 100.00% 截至本說明出具日，公司股本及股權結構未發(fā)生其他變化。 4-5-7 4-5-8 中財網(wǎng) |
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