上能電氣董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)陳運(yùn)萍在本次活動上表示，公司下游屬于資金密集型行業(yè)。公司產(chǎn)品下游行業(yè)分別為光伏行業(yè)、電化學(xué)儲能行業(yè)以及電力行業(yè)，下游行業(yè)均具有投資規(guī)模大、產(chǎn)品單件價值高等特點，屬于資金占用型行業(yè)。公司所屬的電力電子行業(yè)對研發(fā)投入要求高，生產(chǎn)過程中還需配備資金用于原材料采購、支付人力成本、參與招投標(biāo)及市場營銷以及人員培訓(xùn)等。另外公司各期末發(fā)出商品期末余額較大，營運(yùn)資金占用相對較多。
公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長。2015年、2016年、2017年，公司主營業(yè)務(wù)收入分別為34,564.37萬元、54,810.48萬元、68,344.97萬元，增幅明顯，2015年至2017年，營業(yè)收入的年均復(fù)合增長率為40.62%。公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對營運(yùn)資金的需求進(jìn)一步加強(qiáng)。下游客戶在進(jìn)行招標(biāo)時，除重點考察公司產(chǎn)品質(zhì)量外，還會對公司的資金實力重點關(guān)注。公司參與投標(biāo)通常需要繳納投標(biāo)，中標(biāo)后需要繳納履約保函，下游光伏行業(yè)項目的運(yùn)作期相對較長，貨款收取相對延后，在公司產(chǎn)品驗收合格后業(yè)主方通常根據(jù)合同約定留有10%的質(zhì)量保證金。公司的業(yè)務(wù)規(guī)模增長越快，項目承接越多，對公司的資金實力需求就越強(qiáng)。
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