| 領(lǐng) 漲 個 股 | 名稱 | 相關(guān) | 漲跌幅 | ||||||||||||
| 10.05% | |||||||||||||||
| 10.05% | |||||||||||||||
| 10.02% | |||||||||||||||
| 10.00% | |||||||||||||||
| 資 金 流 入 | 名稱 | 相關(guān) | 凈流入(萬) | ||||||||||||
| 3155.10 | |||||||||||||||
| 744.51 | |||||||||||||||
| 9883.91 | |||||||||||||||
| 1500.07 | |||||||||||||||
細分：電子制造配置度最高，把握優(yōu)質(zhì)核心企業(yè)。 細化到申萬二級行業(yè)，二季度看，電子制造仍然為配置重點，但三季度持股占比下降 0.63 個百分點；光學光電子板塊持股占比變化最大，減少 1.08 個百分點；而元件ii 占比小幅上漲 0.29 個百分點。電子板塊基金重倉標的與前一季度仍然變化不大，但排名順序有一定調(diào)整，把握基本面與產(chǎn)業(yè)動向是配置標的的關(guān)鍵，而擁有核心技術(shù)壁壘與成本控制能力的企業(yè)的抗壓能力也更強。
陸港通： 配置比例短期調(diào)整較少，標的篩選與內(nèi)資趨同。 內(nèi)資較為關(guān)注的核心標的也同樣受到陸港通資金的青睞。 但與內(nèi)資不同的是，二、三季度比較， 陸港通對于核心標的的持股比例變動較小?？傮w看，陸港通同樣對賽道好、基本面佳的白馬股優(yōu)選配置，并且對短期擾動調(diào)整更小。
總結(jié)： 我們建議關(guān)注具備技術(shù)壁壘與成本優(yōu)勢的電子核心企業(yè)，看好其在我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型與全球電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮中持續(xù)創(chuàng)造價值、夯實競爭力。電子各細分板塊均值得關(guān)注， 消費電子：大族激光、東山精密、藍思科技、歐菲科技、立訊精密、銳科激光； led：三安光電； 半導體：三安光電、北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、精測電子、至純科技、韋爾股份； pcb：東山精密、景旺電子、滬電股份、勝宏科技； 被動器件：艾華集團、法拉電子、火炬電子、順絡電子； 顯示：京東方 a、精測電子。
風險提示： 1. 消費電子下游出貨量、創(chuàng)新不及預期；2. 集成電路技術(shù)節(jié)點突破不及預期。
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